Who holds custody of my funds

Assets allocated through Dwaynesmith are held with regulated custodial partners. We do not take direct possession of client funds; our role is to analyse data and execute strategy rules on your behalf.

How are fees structured

Fees are disclosed per strategy before you allocate, typically combining a modest management element with a performance component tied to realised, risk-adjusted returns rather than gross trading volume.

Can I stop copying a strategy at any time

Yes. You can pause or exit a copied strategy from your dashboard; existing open positions are closed according to the strategy's own exit rules rather than liquidated immediately.

Does the AI make decisions without any human oversight

The models operate within parameters set and periodically reviewed by our analysts. Strategy rules, risk limits and liquidity filters are checked regularly rather than left running indefinitely without review.

What happens during extreme market events

Liquidity filters and hedging rules are designed specifically for periods of elevated volatility. No system removes risk entirely, and strategies can still experience losses during sustained market stress.

Intelligence de portefeuille assistée par l'IA

Stratégies de cryptographie ajustées au risque de copie et basées sur une analyse continue de l'IA

Dwaynesmith analyse les données de marché 24 heures sur 24 et classe les stratégies par cohérence, et pas seulement par rendement brut, afin que vous puissiez allouer le capital avec une vision plus claire du risque encouru.

Explorer les stratégies Afficher les données de performances

L'analyse derrière chaque stratégie combine les bandes de volatilité, la profondeur de la liquidité et les données historiques de baisse, plutôt qu'un seul prix prévu.

La surveillance manuelle n'a jamais été conçue pour un marché qui se négocie à chaque heure de l'année.

Les mouvements de prix de plusieurs pour cent au cours d’une seule session sont routiniers plutôt qu’exceptionnels.
Les opportunités peuvent s'ouvrir et se fermer en quelques minutes, souvent en dehors des heures de travail standard.
Suivre manuellement plusieurs actifs laisse peu de place à une décision réfléchie et reposée.

La plupart des investisseurs avec lesquels nous discutons ne cherchent pas à négocier constamment. Ils veulent une manière disciplinée de participer aux actifs numériques sans considérer un écran comme un deuxième travail. C'est l'écart pour lequel Dwaynesmith est conçu pour combler : une analyse structurée qui s'exécute en continu, produisant des décisions que vous pouvez examiner plutôt que poursuivre.

L'analyste de Dwaynesmith examine les données du marché sur un poste de travail

Comment une stratégie passe des données brutes à une position exécutée

Le processus ci-dessous est intentionnellement linéaire. Chaque étape a une entrée et une sortie définies, de sorte qu'une décision finale peut toujours être rattachée aux données qui l'ont éclairée.

01
Ingestion de données

La profondeur du carnet de commandes, l'activité en chaîne et la volatilité historique sur les principales bourses sont collectées en continu, donnant à chaque stratégie une vue actuelle et multi-sources du marché plutôt qu'un flux de prix unique.
02
Modélisation prédictive

Les modèles formés sur ces données identifient les modèles associés à une performance soutenue, puis classent les stratégies en fonction du rendement ajusté au risque et de la cohérence dans le temps, et non pas uniquement en fonction des gains à court terme.
03
Exécution automatisée

Une fois que vous avez sélectionné une stratégie à copier, le dimensionnement des positions et les délais d'entrée et de sortie suivent les mêmes règles que le modèle utilisé lors des tests, supprimant ainsi le retard que l'exécution manuelle introduit souvent.

La gestion des risques se situe à côté du modèle, pas après lui

Les investisseurs prudents ont tendance à poser d’abord la même question : que se passe-t-il lorsqu’une stratégie est mauvaise ? Notre approche considère cela comme un point de départ de la conception, plutôt que comme une réflexion après coup.

Logique de couverture

Les stratégies peuvent allouer une partie de l'exposition à des positions compensatoires pendant les périodes de volatilité élevée, réduisant ainsi l'impact d'un seul mouvement défavorable sur l'ensemble du portefeuille.

Filtres de liquidité

Les actifs dont les carnets d'ordres sont restreints ou dont le volume de transactions est irrégulier sont éliminés avant qu'une stratégie puisse agir sur eux, limitant ainsi l'exposition aux marchés où la sortie d'une position peut s'avérer difficile.

Normes de sécurité

Les modalités de garde, le traitement des données cryptées et les contrôles d'accès de routine suivent les pratiques établies du secteur pour les plateformes gérant les données financières et les fonds des clients.

Ce que vous voyez est ce que le modèle mesure

Le tableau de bord présenté à chaque client reflète les mesures internes que nous utilisons pour évaluer une stratégie. Les chiffres que vous examinez ne sont donc pas un résumé simplifié produit à des fins de marketing.

Suivi des prélèvements

Une vue continue de la baisse du pic au creux pour chaque stratégie, mise à jour à chaque cycle commercial terminé.

Répartition des allocations

La proportion d'un portefeuille affectée à chaque classe d'actifs et stratégie, indiquée au fur et à mesure de son évolution au fil du temps.

Cohérence de la stratégie

Une comparaison de la stabilité des rendements dans différentes conditions de marché, plutôt qu'un seul chiffre global.

Nous ne publions pas un seul chiffre de performance pondéré pour la plateforme dans son ensemble. Les stratégies diffèrent par leur profil de risque et leur horizon temporel, et les présenter individuellement fournit une base de comparaison plus honnête.

Les questions qui nous sont posées avant une première attribution

Qui détient la garde de mes fonds

Les actifs alloués via Dwaynesmith sont détenus auprès de partenaires dépositaires réglementés. Nous ne prenons pas directement possession des fonds des clients ; notre rôle est d'analyser les données et d'exécuter les règles de stratégie en votre nom.

Comment sont structurés les frais

Les frais sont divulgués par stratégie avant votre allocation, combinant généralement un élément de gestion modeste avec un élément de performance lié aux rendements réalisés et ajustés au risque plutôt qu'au volume brut des transactions.

Puis-je arrêter de copier une stratégie à tout moment

Oui. Vous pouvez suspendre ou quitter une stratégie copiée depuis votre tableau de bord ; les positions ouvertes existantes sont fermées selon les propres règles de sortie de la stratégie plutôt que liquidées immédiatement.

L'IA prend-elle des décisions sans aucune surveillance humaine

Les modèles fonctionnent selon des paramètres définis et périodiquement examinés par nos analystes. Les règles de stratégie, les limites de risque et les filtres de liquidité sont vérifiés régulièrement plutôt que de rester en vigueur indéfiniment sans examen.

Que se passe-t-il lors d'événements de marché extrêmes

Les filtres de liquidité et les règles de couverture sont conçus spécifiquement pour les périodes de volatilité élevée. Aucun système ne supprime entièrement le risque, et les stratégies peuvent toujours subir des pertes en cas de tensions prolongées sur les marchés.

Examinez les stratégies actuellement disponibles avant de décider d’allouer

Il n’y a aucune obligation d’engager du capital simplement pour voir comment les données sont présentées ou comment une stratégie a fonctionné au cours des cycles récents.

Afficher les données de performances

Les données stratégiques sont mises à jour en permanence. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.